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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 123.00 | 617.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 576.00 | 34 013.00 | 52 563.00 | 86 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 316.00 | 36 136.00 | 53 180.00 | 89 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 970.00 | 36 136.00 | 115 834.00 | 151 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 933.00 | 55 373.00 | | 60 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 076.00 | 5 560.00 | | -38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 23 857.00 | 61 933.00 | | 23 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 768.00 | 23 261.00 | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071.00 | 18 668.00 | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 11 749.00 | | 31 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | 7 517.00 | | 8 965.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 488.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 977.00 | 61 684.00 | | 91 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 834.00 | 123 617.00 | | 115 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 653.00 | 61 684.00 | | 79 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 743.00 | 53 642.00 | 59 385.00 | 5 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743.00 | 53 642.00 | 59 385.00 | 5 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 7 242.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 15 594.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 11 099.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 364.00 | 92 607.00 | | 62 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 440.00 | 87 047.00 | | 100 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 076.00 | 5 560.00 | | -38 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 566.00 | | 8 750.00 | 80 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | | 8 750.00 | 80 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 17 386.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 17 386.00 | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 898.00 | 5 574.00 | 12 324.00 | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 977.00 | 79 653.00 | 12 324.00 | 91 977.00 |