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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 248.00 | 24 747.00 | 1 501.00 | 26 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 512.00 | 46 530.00 | 52 981.00 | 99 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 864.00 | 72 295.00 | 187 570.00 | 259 864.00 |
BT Marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 730.00 | | 296 730.00 | 296 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 594.00 | 72 295.00 | 484 300.00 | 556 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 693.00 | | | 348 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 300.00 | | | 484 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 432.00 | | | 317 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 366.00 | | 57 498.00 | 202 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 348.00 | | 54 411.00 | 71 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 973.00 | 10 322.00 | | 61 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | 10 322.00 | | 60 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 189.00 | 116 927.00 | 31 262.00 | 148 189.00 |
VI Groupe et associés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 703.00 | 121 616.00 | 3 087.00 | 124 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 693.00 | 317 432.00 | 31 262.00 | 348 693.00 |