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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 734.00 | 125 603.00 | 126 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 781.00 | 734.00 | 222 046.00 | 222 781.00 |
CU Autres participations | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 318.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 11 800.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 325.00 | 11 620.00 | | 45 325.00 |
DL TOTAL (I) | 100 122.00 | 54 796.00 | | 100 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 429.00 | 81 614.00 | | 64 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 889.00 | 45 968.00 | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 947.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 11 685.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 924.00 | 140 638.00 | | 121 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046.00 | 195 435.00 | | 222 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 60 027.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 60 027.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -60 027.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 850.00 | 101 849.00 | | 61 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524.00 | 90 229.00 | | 16 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 325.00 | 11 620.00 | | 45 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 182.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 182.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 429.00 | 34 429.00 | 30 000.00 | 64 429.00 |
VI Groupe et associés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 924.00 | 91 924.00 | 30 000.00 | 121 924.00 |