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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 6 081.00 | 2 698.00 | 8 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224 090.00 | | 1 224 090.00 | 1 224 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 868.00 | 6 081.00 | 1 226 788.00 | 1 232 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
072 Créances – Autres | 764 972.00 | | 764 972.00 | 764 972.00 |
084 Disponibilités | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 244.00 | | 950 244.00 | 950 244.00 |
110 Total général Actif | 2 183 112.00 | 6 081.00 | 2 177 031.00 | 2 183 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 013 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 797 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 877 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 177 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 867 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 897.00 | 53 201.00 | | 4 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 898.00 | 55 202.00 | | 4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 26 443.00 | 29 233.00 | | 26 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 880.00 | | 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 681.00 | 5 448.00 | | 681.00 |
252 Charges sociales | 429.00 | 2 769.00 | | 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 596.00 | | 892.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 571.00 | 38 954.00 | | 28 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 673.00 | 16 248.00 | | -23 673.00 |
280 Produits financiers | 144 975.00 | 76 341.00 | | 144 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 867 242.00 | 4 477.00 | | 867 242.00 |
294 Charges financières | | 261 787.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 797 481.00 | -168 149.00 | | 797 481.00 |