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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
AP Constructions | 224 406.00 | 20 246.00 | 204 160.00 | 224 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 332.00 | 11 042.00 | 183 290.00 | 194 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 310.00 | 31 443.00 | 2 248 867.00 | 2 280 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 510 755.00 | | 510 755.00 | 510 755.00 |
CF Disponibilités | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 474.00 | | 1 031 474.00 | 1 031 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 784.00 | 31 443.00 | 3 280 341.00 | 3 311 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 1 794 298.00 | | 1 794 298.00 | 1 794 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 840.00 | 154.00 | 4 686.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 842.00 | 24 442.00 | | 32 842.00 |
DG Autres réserves | 466 855.00 | 382 390.00 | | 466 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 319.00 | 167 865.00 | | 615 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 016.00 | 1 774 697.00 | | 2 315 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 252.00 | 880 380.00 | | 846 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 132 488.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 27 407.00 | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 77 323.00 | | 78 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 325.00 | 1 126 008.00 | | 965 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 341.00 | 2 900 705.00 | | 3 280 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 022.00 | 465 415.00 | | 299 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 201.00 | | 637 201.00 | 637 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 201.00 | | 637 201.00 | 637 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 13 691.00 | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 530.00 | 71 351.00 | | 604 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 067.00 | 71 351.00 | | 605 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 918.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 70 065.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367.00 | 70 983.00 | | 16 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 699.00 | 368.00 | | 588 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 667.00 | 20 618.00 | | 36 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 838.00 | 635 336.00 | | 1 334 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 519.00 | 467 470.00 | | 719 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 319.00 | 167 865.00 | | 615 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | 1 802.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 619.00 | | 188 286.00 | 2 094 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 831 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 2 280 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 443 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 321.00 | | 183 446.00 | 261 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 298.00 | | | 1 833 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | 18 253.00 | 928.00 | 14 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 18 099.00 | 928.00 | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 252.00 | 179 949.00 | 429 991.00 | 846 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 798.00 | | | 191 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 926.00 | | | 225 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 031.00 | 619 031.00 | | 619 031.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 325.00 | 299 022.00 | 429 991.00 | 965 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |