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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 17 210.00 | 4 836.00 | 12 374.00 | 17 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 705.00 | 29 420.00 | 22 285.00 | 51 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 18 571.00 | 8 269.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 329.00 | 52 827.00 | 53 502.00 | 106 329.00 |
BT Marchandises | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BZ Autres créances | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 989.00 | 52 827.00 | 288 162.00 | 340 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 070.00 | 126 570.00 | | 78 070.00 |
DH Report à nouveau | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 948.00 | -24 121.00 | | -92 948.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151.00 | 104 100.00 | | 11 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 988.00 | 26 018.00 | | 90 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 885.00 | 7 821.00 | | 33 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 921.00 | 86 726.00 | | 155 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | 42 788.00 | | 30 102.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 11 922.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 010.00 | 155 533.00 | | 277 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 162.00 | 259 632.00 | | 288 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 043.00 | 15 446.00 | | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | 15 448.00 | | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043.00 | 15 448.00 | | 12 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 840.00 | 56 655.00 | 10 185.00 | 66 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |