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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 285.00 | 565.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914.00 | 285.00 | 2 629.00 | 2 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 365 189.00 | | 365 189.00 | 365 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 623.00 | | 664 623.00 | 664 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 537.00 | 285.00 | 667 252.00 | 667 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 393.00 | 39 257.00 | | 60 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337.00 | 28 083.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 89 730.00 | 89 339.00 | | 89 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 031.00 | 361 330.00 | | 408 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513.00 | 44 313.00 | | 142 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 11 170.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 20 118.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 522.00 | 436 930.00 | | 577 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 252.00 | 526 269.00 | | 667 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 522.00 | 436 930.00 | | 425 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 031.00 | 256 031.00 | 152 000.00 | 408 031.00 |
VI Groupe et associés | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 649.00 | | | 742 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 239.00 | | | 694 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 522.00 | 425 522.00 | 152 000.00 | 577 522.00 |