| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 295.00 | 270.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 725.00 | 295.00 | 45 430.00 | 45 725.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 011.00 | 295.00 | 86 716.00 | 87 011.00 |
CU Autres participations | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 53 061.00 | 50 460.00 | | 53 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 2 601.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239.00 | 53 171.00 | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 315.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 8 080.00 | | 27 794.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 6 331.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478.00 | 15 131.00 | | 29 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 716.00 | 68 302.00 | | 86 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 478.00 | 15 131.00 | | 29 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 57.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 57.00 | | 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |