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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 863.00 | 15 134.00 | 36 729.00 | 51 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 372.00 | 3 842.00 | 66 530.00 | 70 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 834.00 | 18 976.00 | 106 858.00 | 125 834.00 |
060 Stock marchandises | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
072 Créances – Autres | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
084 Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 107.00 | | 232 107.00 | 232 107.00 |
110 Total général Actif | 357 942.00 | 18 976.00 | 338 966.00 | 357 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 529.00 | 93 033.00 | | 243 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | | | 265.00 |
224 Production immobilisée | | 7 639.00 | | |
230 Autres produits | 403.00 | 13.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 198.00 | 100 686.00 | | 244 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 268.00 | 75 512.00 | | 188 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 507.00 | -41 407.00 | | -36 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | 2 236.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 33 931.00 | 38 097.00 | | 33 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 397.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 552.00 | 9 348.00 | | 15 552.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | 3 039.00 | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 944.00 | 8 032.00 | | 10 944.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 16.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 113.00 | 95 271.00 | | 222 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 084.00 | 5 414.00 | | 22 084.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 541.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 731.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 726.00 | 4 142.00 | | 17 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 789.00 | | | 66 789.00 |