| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 114.00 | 216.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 829.00 | 2 251.00 | 417 579.00 | 419 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 665.00 | 2 251.00 | 432 415.00 | 434 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 213.00 | | 405 213.00 | 405 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 160 206.00 | 170 870.00 | | 160 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 204.00 | -10 664.00 | | -10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 163 753.00 | 173 956.00 | | 163 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 245.00 | 124 434.00 | | 86 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 166.00 | 126 536.00 | | 164 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 7 296.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 10 809.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 3 666.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 662.00 | 272 742.00 | | 268 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 415.00 | 446 698.00 | | 432 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 783.00 | 84 602.00 | | 68 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 986.00 | 95 265.00 | | 78 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 204.00 | -10 664.00 | | -10 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 826.00 | | 3.00 | 419 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 360.00 | | 3.00 | 417 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 251.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 251.00 | | 1 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 303.00 | 42 610.00 | 40 692.00 | 83 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 314.00 | 14 164.00 | 12 150.00 | 26 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 662.00 | 227 970.00 | 40 692.00 | 268 662.00 |