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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 736.00 | 1 767.00 | 141 969.00 | 143 736.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 434.00 | 1 767.00 | 206 667.00 | 208 434.00 |
CU Autres participations | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 907.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 132 512.00 | 131 237.00 | | 132 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 730.00 | 1 343.00 | | -12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 201 757.00 | 214 487.00 | | 201 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 6 564.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 596.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | 3 937.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910.00 | 12 097.00 | | 4 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 667.00 | 226 584.00 | | 206 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093.00 | 22 552.00 | | 16 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 823.00 | 21 209.00 | | 28 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 730.00 | 1 343.00 | | -12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 978.00 | | 1 758.00 | 216 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 141 018.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 143 736.00 | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 951.00 | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 212.00 | | 807.00 | 215 212.00 |