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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 021.00 | 78 275.00 | 137 746.00 | 216 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 635.00 | 78 275.00 | 278 360.00 | 356 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 816.00 | 120 861.00 | 377 955.00 | 498 816.00 |
BZ Autres créances | 936 965.00 | | 936 965.00 | 936 965.00 |
CF Disponibilités | 1 977 640.00 | | 1 977 640.00 | 1 977 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 723.00 | 120 861.00 | 3 321 862.00 | 3 442 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 358.00 | 199 136.00 | 3 600 222.00 | 3 799 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DL TOTAL (I) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DP Provisions pour risques | 472 009.00 | | | 472 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 649.00 | | | 666 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 877.00 | | | 371 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 186.00 | | | 1 309 186.00 |
EA Autres dettes | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 280.00 | | | 2 695 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 222.00 | | | 3 600 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 280.00 | | | 2 245 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 164.00 | | 2 363 164.00 | 2 363 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 164.00 | | 2 363 164.00 | 2 363 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 175.00 | | | 2 372 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 754.00 | | | 2 318 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |