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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 342.00 | 3 658.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 2 979.00 | 6 496.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 375.00 | 4 320.00 | 199 054.00 | 203 375.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 771.00 | | 424 771.00 | 424 771.00 |
CF Disponibilités | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 294.00 | | 466 294.00 | 466 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 669.00 | 4 320.00 | 665 349.00 | 669 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 480.00 | 484 217.00 | | 480 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 33 263.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 551 628.00 | 533 980.00 | | 551 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070.00 | 129 249.00 | | 102 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 5 863.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 3 004.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 721.00 | 145 540.00 | | 113 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 349.00 | 679 519.00 | | 665 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 445.00 | 43 546.00 | | 39 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 456.00 | | 1 537.00 | 202 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 203 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 14 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | 1 537.00 | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 2 485.00 | 308.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 2 485.00 | 308.00 | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 994.00 | 27 718.00 | 74 276.00 | 101 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 721.00 | 39 445.00 | 74 276.00 | 113 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | 5 841.00 | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 16 255.00 | 18 698.00 | | 16 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 119.00 | 32 323.00 | | 33 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 1 128.00 | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 694.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 694.00 | | 1 577.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 817.00 | 58 256.00 | | 54 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |