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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 10 122.00 | 6 652.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 619.00 | 28 767.00 | 9 852.00 | 38 619.00 |
BT Marchandises | 99 724.00 | 20 067.00 | 79 657.00 | 99 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 868.00 | 117 362.00 | 1 734 506.00 | 1 851 868.00 |
BZ Autres créances | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CF Disponibilités | 636 545.00 | | 636 545.00 | 636 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 746.00 | 137 428.00 | 2 579 318.00 | 2 716 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 365.00 | 166 195.00 | 2 589 170.00 | 2 755 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 575.00 | -294 302.00 | | -216 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 893.00 | 77 727.00 | | 80 893.00 |
DL TOTAL (I) | 214 317.00 | 133 425.00 | | 214 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 174.00 | 251 616.00 | | 196 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 231.00 | 1 359 817.00 | | 1 892 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 268.00 | 258 882.00 | | 236 268.00 |
EA Autres dettes | 50 181.00 | 59 232.00 | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 853.00 | 1 979 548.00 | | 2 374 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 170.00 | 2 112 973.00 | | 2 589 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 742.00 | 1 929 548.00 | | 2 263 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 1 192.00 | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 053 790.00 | 72 473.00 | 7 126 263.00 | 7 053 790.00 |
FG Production vendue services | -27 910.00 | | -27 910.00 | -27 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 880.00 | 72 473.00 | 7 098 353.00 | 7 025 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 332.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 296.00 | 11 506.00 | | 20 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 296.00 | 11 506.00 | | 20 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 296.00 | -11 506.00 | | -20 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 098.00 | 5 415 765.00 | | 7 191 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 205.00 | 5 338 038.00 | | 7 110 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 893.00 | 77 727.00 | | 80 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 736.00 | | 4 073.00 | 41 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 38 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 16 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891.00 | | 4 073.00 | 19 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 117.00 | 4 307.00 | 6 657.00 | 31 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 4 307.00 | 6 657.00 | 12 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 293.00 | 46 940.00 | 10 871.00 | 81 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 293.00 | 67 006.00 | 10 871.00 | 81 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 293.00 | 67 006.00 | 10 871.00 | 81 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 006.00 | 10 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 231.00 | 1 892 231.00 | | 1 892 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 415.00 | 1 825 415.00 | | 1 825 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 444.00 | 83 333.00 | 111 111.00 | 194 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 677.00 | 1 980 477.00 | 3 200.00 | 1 983 677.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 853.00 | 2 263 742.00 | 111 111.00 | 2 374 853.00 |