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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 21 258.00 | 901.00 | 22 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 4 827.00 | 243.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 450.00 | 64 156.00 | 145 294.00 | 209 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 120.00 | 73 010.00 | 169 110.00 | 242 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 993.00 | 163 251.00 | 371 742.00 | 534 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 708.00 | | 380 708.00 | 380 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 510.00 | 256 968.00 | 2 227 542.00 | 2 484 510.00 |
BZ Autres créances | 825 753.00 | | 825 753.00 | 825 753.00 |
CF Disponibilités | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 680.00 | 256 968.00 | 3 678 712.00 | 3 935 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 673.00 | 420 219.00 | 4 050 454.00 | 4 470 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 354 228.00 | 12 747.00 | | 354 228.00 |
DH Report à nouveau | | -53 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 191.00 | 395 354.00 | | 291 191.00 |
DL TOTAL (I) | 672 919.00 | 381 728.00 | | 672 919.00 |
DP Provisions pour risques | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 379.00 | 74 718.00 | | 673 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 993.00 | 1 564 579.00 | | 2 182 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 998.00 | 426 841.00 | | 450 998.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 332 051.00 | 2 069 656.00 | | 3 332 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 454.00 | 2 451 384.00 | | 4 050 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 331.00 | 2 010 440.00 | | 3 295 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 046.00 | | 357 462.00 | 399 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 43 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 516.00 | 534 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 016.00 | 464 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 671.00 | | 335 445.00 | 342 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 146.00 | | 22 018.00 | 29 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 330.00 | 82 950.00 | 2 029.00 | 82 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 024.00 | 2 062.00 | | 24 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 306.00 | 80 888.00 | 2 029.00 | 58 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 087.00 | 159 881.00 | | 97 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 087.00 | 159 881.00 | | 97 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 087.00 | 205 364.00 | | 97 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 993.00 | 2 182 993.00 | | 2 182 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 124.00 | 2 208 124.00 | | 2 208 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |
VB T. V. A. | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VC Groupe et associés | 538 233.00 | 538 233.00 | | 538 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 379.00 | 660 804.00 | 12 575.00 | 673 379.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 882.00 | 3 367 882.00 | | 3 367 882.00 |
VW T.V.A. | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 906.00 | 3 295 331.00 | 12 575.00 | 3 307 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 724.00 | 13 347.00 | | 28 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 411.00 | 156 462.00 | | 340 411.00 |
ST Autres comptes | 743 822.00 | 382 948.00 | | 743 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 900.00 | 299 531.00 | | 440 900.00 |
YT Sous‐traitance | 248 354.00 | 193 374.00 | | 248 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 369.00 | 14 221.00 | | 48 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 181.00 | 13 347.00 | | 50 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 485.00 | 68 336.00 | | 223 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 128.00 | 624 112.00 | | 620 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 821 855.00 | 1 046 535.00 | | 1 821 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |