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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 11 805.00 | 12 299.00 | 24 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 253.00 | 11 805.00 | 1 707 448.00 | 1 719 253.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 141.00 | 11 805.00 | 1 824 335.00 | 1 836 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 695 149.00 | | 1 695 149.00 | 1 695 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 562.00 | 1 326 562.00 | | 1 326 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 872.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 20 865.00 | 19 873.00 | | 20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 080.00 | 1 043.00 | | 180 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 431.00 | 1 354 351.00 | | 1 534 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305.00 | 21 589.00 | | 12 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 63.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 352.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 462.00 | 72 180.00 | | 82 462.00 |
EA Autres dettes | 188 310.00 | 314 994.00 | | 188 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 904.00 | 414 177.00 | | 289 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 335.00 | 1 768 528.00 | | 1 824 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | -158.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 828.00 | 258 000.00 | | 428 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 748.00 | 256 957.00 | | 248 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 080.00 | 1 043.00 | | 180 080.00 |