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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 2 865.00 | 579.00 | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 959.00 | 111.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 104.00 | 16 449.00 | 32 656.00 | 49 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 144.00 | 24 273.00 | 36 871.00 | 61 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BN En cours de production de biens | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 958.00 | 12 001.00 | 416 957.00 | 428 958.00 |
BZ Autres créances | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 433.00 | 12 001.00 | 695 432.00 | 707 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 577.00 | 36 274.00 | 732 303.00 | 768 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 60 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -338 953.00 | | | -338 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 622.00 | -399 221.00 | | 22 622.00 |
DL TOTAL (I) | -308 080.00 | -330 703.00 | | -308 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 941.00 | 244 315.00 | | 309 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 504.00 | 243 704.00 | | 207 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 184.00 | 292 146.00 | | 456 184.00 |
EA Autres dettes | 65 124.00 | 143 946.00 | | 65 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 383.00 | 940 777.00 | | 1 040 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 303.00 | 610 075.00 | | 732 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 123.00 | 737 517.00 | | 1 037 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 315.00 | 44 315.00 | | 59 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 901.00 | | 33 613.00 | 53 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 370.00 | 61 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 54 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 22 113.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 11 500.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 917.00 | 19 169.00 | 13 813.00 | 18 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 455.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 18 714.00 | 13 813.00 | 16 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 414 557.00 | 414 557.00 | | 414 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 941.00 | 309 941.00 | | 309 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 536.00 | 541 011.00 | 3 525.00 | 544 536.00 |
VW T.V.A. | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 753.00 | 1 038 753.00 | | 1 038 753.00 |