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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 13 959 713.00 | 2 920 928.00 | 11 038 785.00 | 13 959 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959 713.00 | 2 920 928.00 | 11 038 785.00 | 13 959 713.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 585 511.00 | | 585 511.00 | 585 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 993.00 | 2 920 928.00 | 12 259 065.00 | 15 179 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 841.00 | -326 002.00 | | 8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 303.00 | 334 844.00 | | -278 303.00 |
DL TOTAL (I) | 730 538.00 | 1 008 841.00 | | 730 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 11 992.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 16 466.00 | | 7 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 301 720.00 | 301 720.00 | | 301 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 528 527.00 | 11 737 426.00 | | 11 528 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 065.00 | 12 746 268.00 | | 12 259 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 959 712.00 | | | 13 959 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 959 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 959 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 959 712.00 | | | 13 959 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 186.00 | 485 741.00 | 2 920 928.00 | 2 435 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 186.00 | 485 741.00 | 2 920 928.00 | 2 435 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200 000.00 | 200 000.00 | 1 650 000.00 | 11 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 527.00 | 528 527.00 | 1 650 000.00 | 11 528 527.00 |