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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 2 647.00 | 3 886.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 533.00 | 2 647.00 | 19 886.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
BZ Autres créances | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
CF Disponibilités | 252 515.00 | | 252 515.00 | 252 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 494.00 | | 583 494.00 | 583 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 027.00 | 2 647.00 | 603 381.00 | 606 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 259.00 | -68 298.00 | | 19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | 92 557.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 413 141.00 | 403 258.00 | | 413 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 5 418.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 10 203.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 295.00 | 130 495.00 | | 140 295.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 9 519.00 | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 221.00 | 15 780.00 | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 239.00 | 171 416.00 | | 190 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 381.00 | 574 673.00 | | 603 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 252.00 | 11 325.00 | 489 577.00 | 478 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 252.00 | 11 325.00 | 489 577.00 | 478 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 213.00 | -52 916.00 | | -52 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 578.00 | 391 011.00 | | 543 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 694.00 | 298 454.00 | | 533 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | 92 557.00 | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252.00 | | 11 281.00 | 11 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 3 281.00 | 3 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 8 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 1 736.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 1 736.00 | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 7 200.00 | 8 000.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | -242 111.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 291.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |