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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 688 557.00 | 254 855.00 | 433 702.00 | 688 557.00 |
040 Immobilisations financières | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 399.00 | 254 855.00 | 459 544.00 | 714 399.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
072 Créances – Autres | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
110 Total général Actif | 1 026 513.00 | 254 855.00 | 771 658.00 | 1 026 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086 437.00 | | | 1 086 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
222 Production stockée | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
252 Charges sociales | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 752.00 | | | -26 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 942.00 | | | 648 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |