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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 3 393.00 | 2 924.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 2 728.00 | 2 888.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 472.00 | 44 100.00 | 131 372.00 | 175 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 513.00 | 50 221.00 | 138 292.00 | 188 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 244.00 | 957.00 | 69 287.00 | 70 244.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 927.00 | 957.00 | 434 970.00 | 435 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 440.00 | 51 179.00 | 573 262.00 | 624 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 265.00 | 141 231.00 | | 141 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | 33.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 152 506.00 | 152 265.00 | | 152 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 233.00 | 126 831.00 | | 119 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 79.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 002.00 | 120 324.00 | | 94 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | 58 594.00 | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 90.00 | | 10 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 425.00 | 78 683.00 | | 153 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 756.00 | 384 600.00 | | 420 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 262.00 | 536 865.00 | | 573 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 780.00 | 384 600.00 | | 332 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 802.00 | | 73 684.00 | 162 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 973.00 | 188 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 973.00 | 181 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 2 937.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 314.00 | | 70 747.00 | 158 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935.00 | 22 715.00 | 17 429.00 | 44 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 13.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 555.00 | 22 702.00 | 17 429.00 | 41 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 717.00 | 30 741.00 | 87 976.00 | 118 717.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 767.00 | 160 767.00 | 17 429.00 | 160 767.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 756.00 | 332 780.00 | 87 976.00 | 420 756.00 |