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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 58 422.00 | 6 578.00 | 65 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 014.00 | 58 422.00 | 6 592.00 | 65 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
072 Créances – Autres | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
084 Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
110 Total général Actif | 139 817.00 | 58 422.00 | 81 395.00 | 139 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 688.00 | | | 1 688.00 |