| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 8 586.00 | 14 409.00 | 22 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 550.00 | 8 736.00 | 1 502 815.00 | 1 511 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BZ Autres créances | 164 689.00 | | 164 689.00 | 164 689.00 |
CF Disponibilités | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 455.00 | | 317 455.00 | 317 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 005.00 | 8 736.00 | 1 820 270.00 | 1 829 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 488 390.00 | | 1 488 390.00 | 1 488 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 303.00 | 390 290.00 | | 1 015 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 625 014.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 073.00 | 1 235 303.00 | | 1 247 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 111 902.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 569.00 | 488 936.00 | | 515 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 336.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 40 365.00 | | 52 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 197.00 | 667 953.00 | | 573 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 270.00 | 1 903 256.00 | | 1 820 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 197.00 | 667 953.00 | | 573 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 3 252.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 3 242.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306.00 | 5 638.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 427.00 | 1 016 084.00 | | 247 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 657.00 | 391 070.00 | | 235 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | 625 014.00 | | 11 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 550.00 | | 17 845.00 | 1 511 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 845.00 | 1 511 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 22 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | | 17 845.00 | 22 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 405.00 | | | 1 488 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 826.00 | 565 826.00 | | 565 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 197.00 | 573 197.00 | | 573 197.00 |