| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 558.00 | | 3 669 558.00 | 3 669 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
CF Disponibilités | 544 142.00 | | 544 142.00 | 544 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 869.00 | | 756 869.00 | 756 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 426.00 | | 4 426 426.00 | 4 426 426.00 |
CU Autres participations | 3 669 558.00 | | 3 669 558.00 | 3 669 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 083.00 | 1 175 958.00 | | 1 177 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 918 654.00 | 603 027.00 | | 918 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 289.00 | 631 998.00 | | 577 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 626.00 | 2 813 582.00 | | 3 075 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 018.00 | 1 137 501.00 | | 856 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 918.00 | 533 230.00 | | 467 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 400.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | 11 204.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 800.00 | 1 690 335.00 | | 1 350 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 426.00 | 4 503 917.00 | | 4 426 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 822.00 | 781 903.00 | | 424 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 918.00 | | | 467 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 14 244.00 | | 29 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 661.00 | 671 909.00 | | 631 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 372.00 | 39 911.00 | | 54 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 289.00 | 631 998.00 | | 577 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 558.00 | | | 3 669 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 558.00 | | | 3 669 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 018.00 | 287 121.00 | 568 897.00 | 856 018.00 |
VI Groupe et associés | 467 918.00 | 467 918.00 | | 467 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 182.00 | | | 279 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 800.00 | 781 903.00 | 568 897.00 | 1 350 800.00 |