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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 043.00 | 15.00 | 22 028.00 | 22 043.00 |
040 Immobilisations financières | 815 700.00 | | 815 700.00 | 815 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 743.00 | 15.00 | 837 728.00 | 837 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 393 266.00 | | 393 266.00 | 393 266.00 |
084 Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 347.00 | | 396 347.00 | 396 347.00 |
110 Total général Actif | 1 234 090.00 | 15.00 | 1 234 075.00 | 1 234 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 002.00 | 2 518.00 | | 15 002.00 |
242 Autres charges externes. | 10 370.00 | 20 659.00 | | 10 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 8 388.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 089.00 | 73 897.00 | | 15 089.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | 27 193.00 | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 654.00 | 130 141.00 | | 28 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 652.00 | -127 622.00 | | -13 652.00 |
280 Produits financiers | 5 613.00 | 264 708.00 | | 5 613.00 |
294 Charges financières | 5 093.00 | 11 630.00 | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 132.00 | 125 456.00 | | -13 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 700.00 | | | 765 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |