| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 002.00 | 114 797.00 | 40 205.00 | 155 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 4 006.00 | 7 412.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 420.00 | 118 803.00 | 247 617.00 | 366 420.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 514.00 | 118 803.00 | 257 711.00 | 376 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 056.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 913.00 | 8 919.00 | | -12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 062.00 | 60 974.00 | | 48 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 716.00 | 205 614.00 | | 174 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 13 224.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 4 321.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 10 375.00 | | 20 921.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 649.00 | 233 588.00 | | 209 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 711.00 | 294 562.00 | | 257 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 701.00 | 83 008.00 | | 102 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 137.00 | 12 669.00 | | 24 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
FG Production vendue services | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 250.00 | 12 261.00 | | 12 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | -178.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 704.00 | 250 237.00 | | 205 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 617.00 | 241 318.00 | | 218 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 913.00 | 8 919.00 | | -12 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 271.00 | 32 532.00 | | 86 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 271.00 | 32 532.00 | | 86 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 580.00 | 43 632.00 | 106 948.00 | 150 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 649.00 | 102 701.00 | 106 948.00 | 209 649.00 |