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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 486.00 | 1 017.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 900.00 | 333 207.00 | 25 693.00 | 358 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 864.00 | 355 154.00 | 26 710.00 | 381 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 849.00 | | 149 849.00 | 149 849.00 |
BZ Autres créances | 910 702.00 | | 910 702.00 | 910 702.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 958.00 | | 1 090 958.00 | 1 090 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 822.00 | 355 154.00 | 1 117 669.00 | 1 472 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DH Report à nouveau | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 695.00 | 121 002.00 | | 124 695.00 |
DK Provisions réglementées | 19 944.00 | 30 288.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 816 159.00 | 701 808.00 | | 816 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 594.00 | 220 933.00 | | 208 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 522.00 | 91 528.00 | | 89 522.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 4 634.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 510.00 | 317 095.00 | | 301 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 669.00 | 1 018 903.00 | | 1 117 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 847.00 | | 6 239.00 | 578 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 222.00 | 381 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 222.00 | 362 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 387.00 | | 6 239.00 | 559 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 859.00 | 2 173.00 | 192 878.00 | 545 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 399.00 | 2 173.00 | 192 878.00 | 526 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 288.00 | | 10 344.00 | 30 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 288.00 | | 10 344.00 | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 071.00 | 915 071.00 | | 915 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 676.00 | 1 070 676.00 | | 1 070 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 510.00 | 301 510.00 | | 301 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |