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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 123.00 | | 442 123.00 | 442 123.00 |
CU Autres participations | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 633.00 | -250.00 | | 3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 755.00 | 4 382.00 | | 110 755.00 |
DL TOTAL (I) | 119 888.00 | 9 133.00 | | 119 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 698.00 | 119 975.00 | | 80 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 037.00 | 180 810.00 | | 121 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 2 498.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 119 019.00 | 131 162.00 | | 119 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 236.00 | 434 516.00 | | 322 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 123.00 | 443 649.00 | | 442 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 487.00 | 237 389.00 | | 281 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -5 078.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 800.00 | 11 970.00 | | 117 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045.00 | 7 588.00 | | 7 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 755.00 | 4 382.00 | | 110 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 698.00 | 39 949.00 | 40 749.00 | 80 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 236.00 | 281 487.00 | 40 749.00 | 322 236.00 |