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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 284.00 | 78 210.00 | 2 074.00 | 80 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 385.00 | 83 725.00 | 15 660.00 | 99 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 510.00 | 163 955.00 | 88 555.00 | 252 510.00 |
BT Marchandises | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 473.00 | 5 867.00 | 153 606.00 | 159 473.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 942.00 | 5 867.00 | 362 076.00 | 367 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 452.00 | 169 821.00 | 450 631.00 | 620 452.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 473.00 | 938.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757.00 | 32 535.00 | | 31 757.00 |
DL TOTAL (I) | 56 331.00 | 56 573.00 | | 56 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 762.00 | 49 641.00 | | 28 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 681.00 | 228 189.00 | | 261 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 29 056.00 | | 24 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | 61 888.00 | | 54 409.00 |
EA Autres dettes | 24 534.00 | 27 846.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 300.00 | 396 620.00 | | 394 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 631.00 | 453 194.00 | | 450 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 766.00 | 367 858.00 | | 386 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 678.00 | | 1 212.00 | 257 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 252 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 179 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 837.00 | | 1 212.00 | 184 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 893.00 | 12 441.00 | 6 380.00 | 157 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 1 058.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | 11 383.00 | 6 380.00 | 156 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | | 2 658.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | 2 658.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | 2 658.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 762.00 | 21 228.00 | 7 534.00 | 28 762.00 |
VI Groupe et associés | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 536.00 | 163 936.00 | 3 600.00 | 167 536.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 300.00 | 386 766.00 | 7 534.00 | 394 300.00 |