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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 11 232.00 | 1 117.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 060.00 | 18 942.00 | 1 117.00 | 20 060.00 |
BT Marchandises | 957 405.00 | | 957 405.00 | 957 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 306.00 | 1 283.00 | 161 023.00 | 162 306.00 |
BZ Autres créances | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 943.00 | 1 283.00 | 1 184 660.00 | 1 185 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 018.00 | 20 225.00 | 1 185 793.00 | 1 206 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 331.00 | | | -87 331.00 |
DL TOTAL (I) | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 971 821.00 | | | 971 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 113.00 | | | 1 083 113.00 |
ED (V) | 171.00 | | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 793.00 | | | 1 185 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 113.00 | | | 1 083 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 745.00 | 66 335.00 | 596 081.00 | 529 745.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 494.00 | 66 335.00 | 596 830.00 | 530 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 786.00 | | | 606 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 116.00 | | | 694 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 331.00 | | | -87 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 2 218.00 | | 16 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 2 218.00 | | 9 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 9.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 838.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 838.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 838.00 | 9.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VI Groupe et associés | 986 716.00 | 986 716.00 | | 986 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 113.00 | 1 083 113.00 | | 1 083 113.00 |