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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 741.00 | 13 810.00 | 9 931.00 | 23 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 022.00 | 13 810.00 | 310 212.00 | 324 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 109.00 | 7 688.00 | 86 420.00 | 94 109.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 060.00 | 7 688.00 | 141 372.00 | 149 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 082.00 | 21 498.00 | 451 584.00 | 473 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 625.00 | 147 552.00 | | 182 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | 35 073.00 | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 243 962.00 | 185 925.00 | | 243 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 321.00 | 137 189.00 | | 102 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 9 748.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 51 740.00 | | 33 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 962.00 | 39 020.00 | | 70 962.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 7 297.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 622.00 | 244 993.00 | | 207 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 584.00 | 430 918.00 | | 451 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 080.00 | 142 440.00 | | 117 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 291.00 | -191.00 | 313 100.00 | 313 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 291.00 | -191.00 | 313 100.00 | 313 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 6 956.00 | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 817.00 | 266 056.00 | | 316 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 780.00 | 230 983.00 | | 258 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 037.00 | 35 073.00 | | 58 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 604.00 | | 1 417.00 | 322 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | | 1 417.00 | 22 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 6 876.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 6 876.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 321.00 | 11 780.00 | 90 541.00 | 102 321.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 761.00 | 100 361.00 | 2 400.00 | 102 761.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 622.00 | 117 080.00 | 90 541.00 | 207 622.00 |