| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 13 545.00 | 2 241.00 | 15 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 6 467.00 | 5 225.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 227.00 | 110 832.00 | 162 395.00 | 273 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 120.00 | 130 844.00 | 265 277.00 | 396 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 592.00 | | 665 592.00 | 665 592.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 838.00 | | 1 065 838.00 | 1 065 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 959.00 | 130 844.00 | 1 331 115.00 | 1 461 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 336.00 | 219 391.00 | | 230 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 10 945.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 260 258.00 | 237 136.00 | | 260 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 168.00 | 263 754.00 | | 206 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 244.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 424.00 | 407 496.00 | | 465 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 446.00 | 250 614.00 | | 385 446.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 601.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 857.00 | 923 707.00 | | 1 070 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 115.00 | 1 160 843.00 | | 1 331 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 252.00 | 678 361.00 | | 883 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
FG Production vendue services | 2 975 553.00 | 25 236.00 | 3 000 789.00 | 2 975 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 328.00 | 25 236.00 | 3 000 564.00 | 2 975 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 843.00 | 17.00 | | 21 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 782.00 | 40 096.00 | | 26 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 3 789.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | 49 397.00 | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 429.00 | 53 186.00 | | 53 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 3 493.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 679.00 | 50 886.00 | | 48 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 515.00 | 54 379.00 | | 51 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | -1 193.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 3 335.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 238.00 | 2 277 886.00 | | 3 077 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 116.00 | 2 266 942.00 | | 3 054 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 122.00 | 10 945.00 | | 23 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 320.00 | 15 855.00 | | 47 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 930.00 | | 133 127.00 | 330 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 936.00 | 396 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 936.00 | 363 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | 2 501.00 | 13 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 760.00 | | 130 586.00 | 300 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | 40.00 | 16 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 121.00 | 62 980.00 | 19 257.00 | 87 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 2 333.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 909.00 | 60 647.00 | 19 257.00 | 75 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 424.00 | 465 424.00 | | 465 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 665 592.00 | 665 592.00 | | 665 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 752.00 | 18 563.00 | 38 188.00 | 56 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 829.00 | 824 829.00 | | 824 829.00 |
VW T.V.A. | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 441.00 | 883 252.00 | 38 188.00 | 921 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 8 509.00 | | 9 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 6 770.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 211 858.00 | 199 554.00 | | 211 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 511.00 | 52 567.00 | | 55 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014 842.00 | 1 412 184.00 | | 2 014 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | 2 869.00 | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 159.00 | 11 378.00 | | 14 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 216.00 | 384 260.00 | | 595 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 086.00 | 218 670.00 | | 383 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 286 339.00 | 1 671 075.00 | | 2 286 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |