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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 063.00 | 179 318.00 | 393 746.00 | 573 063.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 626.00 | 180 318.00 | 394 309.00 | 574 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
060 Stock marchandises | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
110 Total général Actif | 674 998.00 | 180 318.00 | 494 680.00 | 674 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 067.00 | 256 045.00 | | 259 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -75.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 633.00 | 45 147.00 | | 43 633.00 |
222 Production stockée | -490.00 | 2 431.00 | | -490.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 8.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 738.00 | 303 556.00 | | 302 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 625.00 | 162 799.00 | | 100 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 715.00 | -28 830.00 | | 35 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 479.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 963.00 | 69 182.00 | | 82 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 755.00 | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 842.00 | 35 874.00 | | 41 842.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 442.00 | 241 268.00 | | 264 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 296.00 | 62 288.00 | | 38 296.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 9.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 12 667.00 | 11 753.00 | | 12 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 679.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 805.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 194.00 | 47 060.00 | | 23 194.00 |