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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 2 148.00 | 1 695.00 | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 255.00 | 17 550.00 | 10 705.00 | 28 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 098.00 | 19 698.00 | 12 400.00 | 32 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
110 Total général Actif | 55 834.00 | 19 698.00 | 36 136.00 | 55 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 008.00 | 127 810.00 | | 155 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 179.00 | 51 259.00 | | 49 179.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -1 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 589.00 | 178 073.00 | | 207 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 422.00 | 14 054.00 | | 31 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 401.00 | -7 430.00 | | -3 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 668.00 | 55 129.00 | | 56 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
242 Autres charges externes. | 84 705.00 | 82 278.00 | | 84 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 1 234.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 834.00 | 17 483.00 | | 25 834.00 |
252 Charges sociales | 4 405.00 | 3 224.00 | | 4 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 810.00 | 7 313.00 | | 7 810.00 |
262 Autres charges | 1 782.00 | 174.00 | | 1 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 512.00 | 173 459.00 | | 211 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | 4 614.00 | | -3 922.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 028.00 | 1.00 | | 7 028.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 700.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | 1 099.00 | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 296.00 | 2 767.00 | | -1 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |