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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 428.00 | 572.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 880.00 | 1 418.00 | 2 464 462.00 | 2 465 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 005.00 | | 267 005.00 | 267 005.00 |
BZ Autres créances | 571 105.00 | | 571 105.00 | 571 105.00 |
CF Disponibilités | 1 947 230.00 | | 1 947 230.00 | 1 947 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 270.00 | | 2 786 270.00 | 2 786 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 150.00 | 1 418.00 | 5 250 731.00 | 5 252 150.00 |
CU Autres participations | 2 463 890.00 | | 2 463 890.00 | 2 463 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 110 973.00 | | 131 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 927 229.00 | 1 477 920.00 | | 1 927 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 832.00 | 600 336.00 | | 1 075 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 212.00 | 3 500 379.00 | | 4 445 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 509.00 | 249 722.00 | | 125 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 054.00 | 75 094.00 | | 140 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 26 854.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 413.00 | 624 626.00 | | 529 413.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 520.00 | 976 295.00 | | 805 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 731.00 | 4 476 674.00 | | 5 250 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 367 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 325.00 | 137.00 | | 33 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 409.00 | -137.00 | | -31 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | 43 343.00 | | 24 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 650.00 | 1 801 228.00 | | 2 377 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 818.00 | 1 200 892.00 | | 1 301 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 832.00 | 600 336.00 | | 1 075 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 640.00 | | 1 240.00 | 2 464 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 1 000.00 | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 650.00 | | 240.00 | 2 463 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 428.00 | | 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 184.00 | 221 184.00 | | 221 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 267 005.00 | 267 005.00 | | 267 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VC Groupe et associés | 329 726.00 | 329 726.00 | | 329 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
VI Groupe et associés | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 040.00 | 839 040.00 | | 839 040.00 |
VW T.V.A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 520.00 | 805 520.00 | | 805 520.00 |