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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 993.00 | 144 810.00 | 4 183.00 | 148 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 626.00 | 148 546.00 | 218 079.00 | 366 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 103 248.00 | | 103 248.00 | 103 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 573.00 | 148 546.00 | 384 027.00 | 532 573.00 |
CU Autres participations | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 593.00 | 209 365.00 | | 250 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 101 228.00 | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 340 041.00 | 318 975.00 | | 340 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 14 540.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 4 259.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 17 234.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | 21 812.00 | | 17 819.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 30 399.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 987.00 | 88 244.00 | | 43 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 027.00 | 407 219.00 | | 384 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 626.00 | | | 366 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 646.00 | 6 900.00 | | 141 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 841.00 | 6 900.00 | | 140 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235.00 | 15 435.00 | 7 800.00 | 23 235.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |