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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930 661.00 | 713 480.00 | 1 217 181.00 | 1 930 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 197.00 | 1 197.00 | 55 000.00 | 56 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 14 188.00 | 10 352.00 | 24 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 706.00 | 1 002 468.00 | 1 681 238.00 | 2 683 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 701.00 | | 851 701.00 | 851 701.00 |
BZ Autres créances | 897 992.00 | | 897 992.00 | 897 992.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 991.00 | | 1 796 991.00 | 1 796 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 697.00 | 1 002 468.00 | 3 478 229.00 | 4 480 697.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 875.00 | 273 603.00 | 362 272.00 | 635 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 653.00 | | | -2 174 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 405.00 | | | -297 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462 058.00 | | | -2 462 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 425.00 | | | 853 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 686.00 | | | 3 704 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 171.00 | | | 653 171.00 |
EA Autres dettes | 393 022.00 | | | 393 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 287.00 | | | 5 940 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 229.00 | | | 3 478 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 287.00 | | | 5 940 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 079.00 | 7 119.00 | 1 771 197.00 | 1 764 079.00 |
FG Production vendue services | 2 943 668.00 | 194 463.00 | 3 138 131.00 | 2 943 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 747.00 | 201 581.00 | 4 909 328.00 | 4 707 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 088.00 | |
GE Autres charges | | | 54 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 587.00 | | | 5 065 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 992.00 | | | 5 362 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 405.00 | | | -297 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 425.00 | 853 425.00 | | 853 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 686.00 | 3 704 686.00 | | 3 704 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 022.00 | 393 022.00 | | 393 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 662.00 | 1 755 329.00 | 34 334.00 | 1 789 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 287.00 | 5 940 287.00 | | 5 940 287.00 |