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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
AP Constructions | 206 161.00 | 83 610.00 | 122 552.00 | 206 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 16 589.00 | 6 058.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 061.00 | 34 268.00 | 20 794.00 | 55 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 061.00 | 134 466.00 | 197 595.00 | 332 061.00 |
BT Marchandises | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 547.00 | 134 466.00 | 248 080.00 | 382 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
DH Report à nouveau | -28 848.00 | | | -28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 207.00 | -28 848.00 | | -16 207.00 |
DL TOTAL (I) | -38 394.00 | -22 187.00 | | -38 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 261.00 | 250 340.00 | | 242 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 3 394.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 724.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 36 904.00 | 35 400.00 | | 36 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 474.00 | 290 858.00 | | 286 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 080.00 | 268 671.00 | | 248 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 168.00 | 155 734.00 | | 110 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 376.00 | 184 582.00 | | 126 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 207.00 | -28 848.00 | | -16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 491.00 | | 10 870.00 | 331 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 332 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 331 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 491.00 | | 10 870.00 | 330 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 905.00 | 22 574.00 | 10 013.00 | 121 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 905.00 | 22 574.00 | 10 013.00 | 121 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 474.00 | 286 474.00 | | 286 474.00 |