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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 034.00 | | 530 034.00 | 530 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 449 276.00 | 407 879.00 | | 449 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607.00 | 41 397.00 | | 54 607.00 |
DL TOTAL (I) | 526 983.00 | 472 376.00 | | 526 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 750.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 693.00 | | |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051.00 | 67 833.00 | | 3 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 034.00 | 540 209.00 | | 530 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 998.00 | 50 114.00 | | 59 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391.00 | 8 717.00 | | 5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 607.00 | 41 397.00 | | 54 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |