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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 211.00 | 21 842.00 | 6 369.00 | 28 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 015.00 | 157 190.00 | 91 824.00 | 249 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 285.00 | 179 032.00 | 1 871 253.00 | 2 050 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 689.00 | 39 732.00 | 657 957.00 | 697 689.00 |
BZ Autres créances | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CF Disponibilités | 952 368.00 | | 952 368.00 | 952 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 349.00 | 39 732.00 | 1 642 617.00 | 1 682 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 634.00 | 218 764.00 | 3 513 870.00 | 3 732 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 756.00 | 1 565 375.00 | | 1 635 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 384.00 | 116 704.00 | | 117 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 140.00 | 1 704 079.00 | | 1 775 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 728.00 | 808 677.00 | | 640 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 091.00 | | | 315 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 14 702.00 | | 24 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 932.00 | 317 484.00 | | 295 932.00 |
EA Autres dettes | 462 287.00 | 490 197.00 | | 462 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 730.00 | 1 631 059.00 | | 1 738 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 870.00 | 3 335 138.00 | | 3 513 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 367.00 | 1 007 875.00 | | 1 289 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 388.00 | | 32 513.00 | 2 083 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 615.00 | 2 050 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 115.00 | 249 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 316.00 | | 5 895.00 | 1 792 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 412.00 | | 23 718.00 | 289 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 2 900.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 034.00 | 38 113.00 | 64 115.00 | 205 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 2 829.00 | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 022.00 | 35 284.00 | 64 115.00 | 186 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | 22 090.00 | | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | 22 090.00 | | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 642.00 | 22 090.00 | | 17 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 287.00 | 462 287.00 | | 462 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 648 462.00 | 648 462.00 | | 648 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 728.00 | 191 365.00 | 449 364.00 | 640 728.00 |
VI Groupe et associés | 315 091.00 | 315 091.00 | | 315 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 041.00 | 680 754.00 | 52 287.00 | 733 041.00 |
VW T.V.A. | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 730.00 | 1 289 367.00 | 449 364.00 | 1 738 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 200.00 | 20 888.00 | | 24 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 068.00 | 80 157.00 | | 82 068.00 |
ST Autres comptes | 206 367.00 | 180 174.00 | | 206 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 686.00 | 113 617.00 | | 122 686.00 |
YT Sous‐traitance | 19 647.00 | 21 913.00 | | 19 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 4 012.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 755.00 | 24 900.00 | | 25 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 618.00 | 310 335.00 | | 328 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 442.00 | 38 043.00 | | 42 442.00 |
ZE Dividendes | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 768.00 | 395 861.00 | | 430 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |