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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
110 Total général Actif | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 790.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 140.00 | 44 630.00 | | 86 140.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 372.00 | 45 420.00 | | 86 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704.00 | 778.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 13 321.00 | 13 453.00 | | 13 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 044.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 9 994.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 14 781.00 | 9 029.00 | | 14 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 383.00 | | 287.00 |
256 Dotations aux provisions | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 230.00 | 48.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 724.00 | 35 958.00 | | 60 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 648.00 | 9 463.00 | | 25 648.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 1 398.00 | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 297.00 | 7 919.00 | | 21 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 228.00 | | | 228.00 |