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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 767.00 | 83 938.00 | 329 829.00 | 413 767.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 617.00 | 85 888.00 | 330 729.00 | 416 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
110 Total général Actif | 452 082.00 | 85 888.00 | 366 194.00 | 452 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
242 Autres charges externes. | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
252 Charges sociales | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 943.00 | | | 394 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |