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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 35 773.00 | 7 379.00 | 43 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 25 814.00 | 17 458.00 | 43 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 489.00 | 61 587.00 | 238 901.00 | 300 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 096.00 | 4 896.00 | 276 200.00 | 281 096.00 |
BZ Autres créances | 766 335.00 | | 766 335.00 | 766 335.00 |
CF Disponibilités | 577 987.00 | | 577 987.00 | 577 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 609.00 | 4 896.00 | 1 624 713.00 | 1 629 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 098.00 | 66 483.00 | 1 863 614.00 | 1 930 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 640.00 | 61 880.00 | | 63 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 033.00 | 53 600.00 | | 89 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 467.00 | 460 885.00 | | 498 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 703.00 | 127 318.00 | | 150 703.00 |
DL TOTAL (I) | 801 843.00 | 703 683.00 | | 801 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 125.00 | 20 411.00 | | 16 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 221.00 | 38 613.00 | | 36 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 28 667.00 | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 464.00 | 134 434.00 | | 165 464.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 4 208.00 | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 026.00 | 66 325.00 | | 815 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 771.00 | 292 659.00 | | 1 061 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 614.00 | 996 342.00 | | 1 863 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 294.00 | 284 921.00 | | 1 061 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 850.00 | | 731 850.00 | 731 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 850.00 | | 731 850.00 | 731 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 514.00 | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 439.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 115.00 | 2 561.00 | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 2 561.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 4 010.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 490.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 4 500.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | -1 939.00 | | 6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 343.00 | -73 553.00 | | -89 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 658.00 | 814 114.00 | | 932 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 955.00 | 686 796.00 | | 781 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 703.00 | 127 318.00 | | 150 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 073.00 | | 116 396.00 | 185 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 214 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 300 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 164.00 | | 989.00 | 42 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | | 12 411.00 | 30 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 048.00 | | 102 996.00 | 112 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 159.00 | 18 429.00 | | 43 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 12 542.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 5 887.00 | | 19 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 926.00 | 30 801.00 | 3 125.00 | 33 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 026.00 | 815 026.00 | | 815 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 18 772.00 | 13 897.00 | 32 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VP Divers | 667 437.00 | 667 437.00 | | 667 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 612.00 | 1 063 612.00 | | 1 063 612.00 |
VW T.V.A. | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 224.00 | 1 061 202.00 | 17 022.00 | 1 078 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 2 711.00 | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 078.00 | 31 317.00 | | 35 078.00 |
ST Autres comptes | 87 181.00 | 114 556.00 | | 87 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 365.00 | 34 790.00 | | 40 365.00 |
YT Sous‐traitance | 34 905.00 | 17 817.00 | | 34 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | 2 711.00 | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 705.00 | 146 207.00 | | 142 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 163.00 | 18 898.00 | | 28 163.00 |
ZE Dividendes | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 529.00 | 198 479.00 | | 197 529.00 |