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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
BZ Autres créances | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 206.00 | -13 369.00 | | -4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | 9 163.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 102 780.00 | 104 794.00 | | 102 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 75 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 220.00 | 124 816.00 | | 112 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 813.00 | 90 677.00 | | 58 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 107.00 | 290 521.00 | | 273 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 887.00 | 395 315.00 | | 375 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 107.00 | 290 521.00 | | 273 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 433.00 | | 12 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 095.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 132.00 | 88 731.00 | | 31 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | 88 790.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | -83 695.00 | | -11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 897.00 | 221 611.00 | | 32 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 911.00 | 212 448.00 | | 34 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | 9 163.00 | | -2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 156.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
VW T.V.A. | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |