| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 388.00 | | 571 388.00 | 571 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 426.00 | | 571 426.00 | 571 426.00 |
CU Autres participations | 571 388.00 | | 571 388.00 | 571 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 72 393.00 | 84 269.00 | | 72 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494.00 | -11 875.00 | | -5 494.00 |
DK Provisions réglementées | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 195 619.00 | 201 113.00 | | 195 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 853.00 | 712.00 | | 2 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 951.00 | 172 864.00 | | 168 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 818.00 | 114 573.00 | | 124 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 6 888.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 807.00 | 371 534.00 | | 375 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 426.00 | 572 647.00 | | 571 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 798.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459.00 | 173.00 | | 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953.00 | 12 048.00 | | 5 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494.00 | -11 875.00 | | -5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 388.00 | | | 571 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 388.00 | | | 571 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 567.00 | 126 662.00 | 46 904.00 | 173 567.00 |
VI Groupe et associés | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |