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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 956.00 | 35 531.00 | 17 424.00 | 52 956.00 |
040 Immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 211.00 | 35 531.00 | 248 680.00 | 284 211.00 |
060 Stock marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
072 Créances – Autres | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
084 Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
110 Total général Actif | 310 187.00 | 35 531.00 | 274 656.00 | 310 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 259.00 | | | 286 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
252 Charges sociales | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 841.00 | | | 272 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |