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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893.00 | 958.00 | 935.00 | 1 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 922.00 | 958.00 | 104 964.00 | 105 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 393.00 | 33 995.00 | | 17 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 201.00 | 17 497.00 | | 71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 88 705.00 | 51 603.00 | | 88 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | 10 443.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 588.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | 7 477.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 258.00 | 18 509.00 | | 16 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 964.00 | 70 113.00 | | 104 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 258.00 | 18 509.00 | | 16 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
FG Production vendue services | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 515.00 | 38.00 | | 62 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 11.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 434.00 | 26.00 | | 61 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 2 377.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 593.00 | 133 555.00 | | 176 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 392.00 | 116 058.00 | | 105 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 201.00 | 17 497.00 | | 71 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | 158.00 | 2 778.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | 158.00 | 2 778.00 | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |