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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 1 368 583.00 | | 1 368 583.00 | 1 368 583.00 |
CF Disponibilités | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 364.00 | | 1 568 364.00 | 1 568 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 608.00 | | 1 587 608.00 | 1 587 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 260.00 | | | 650 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DL TOTAL (I) | 825 332.00 | | | 825 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 348.00 | | | 333 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 772.00 | | | 391 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 276.00 | | | 762 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 608.00 | | | 1 587 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 746.00 | | | 522 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 247.00 | | | 1 373 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 003.00 | 19 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 643.00 | 5 829.00 | 73 472.00 | 67 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 643.00 | 5 829.00 | 73 472.00 | 67 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 348.00 | 93 818.00 | 239 529.00 | 333 348.00 |
VI Groupe et associés | 391 705.00 | 391 705.00 | | 391 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 035.00 | 1 344 035.00 | | 1 344 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 102.00 | 1 392 102.00 | | 1 392 102.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 276.00 | 522 746.00 | 239 529.00 | 762 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |