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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 3 627.00 | 1 693.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 313.00 | 19 027.00 | 96 286.00 | 115 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 291.00 | 37 282.00 | 117 010.00 | 154 291.00 |
BT Marchandises | 353 583.00 | 25 438.00 | 328 145.00 | 353 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 545.00 | 31 652.00 | 129 893.00 | 161 545.00 |
BZ Autres créances | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 854.00 | 330.00 | 19 524.00 | 19 854.00 |
CF Disponibilités | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 741.00 | 57 420.00 | 760 322.00 | 817 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 033.00 | 94 701.00 | 877 332.00 | 972 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 794.00 | 482 863.00 | | 509 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 219.00 | 26 931.00 | | -137 219.00 |
DL TOTAL (I) | 427 575.00 | 564 794.00 | | 427 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 091.00 | 902.00 | | 161 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 8.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907.00 | 5 415.00 | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 113.00 | 176 786.00 | | 159 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | 95 216.00 | | 104 377.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 756.00 | 278 328.00 | | 449 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 332.00 | 843 122.00 | | 877 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 701.00 | | 100 432.00 | 31 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | 9 656.00 | | 27 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 9 656.00 | | 24 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 688.00 | 25 438.00 | 26 688.00 | 26 688.00 |
6T Sur comptes clients | 7 658.00 | 23 994.00 | | 7 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 330.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 573.00 | 49 762.00 | 26 915.00 | 34 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 573.00 | 49 762.00 | 26 915.00 | 34 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 432.00 | 26 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 381.00 | 370 351.00 | 19 030.00 | 389 381.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 849.00 | 428 849.00 | | 428 849.00 |