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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CU Autres participations | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 820.00 | -37 461.00 | | -35 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | 1 641.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686.00 | -34 820.00 | | 3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 688.00 | 95 716.00 | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 1 609.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 341.00 | 99 325.00 | | 66 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 027.00 | 64 505.00 | | 70 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 641.00 | 5 002.00 | | 41 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | 3 361.00 | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 506.00 | 1 641.00 | | 38 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528.00 | 19 358.00 | 170.00 | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |